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2015年全球金融市場重大事件盤點(diǎn)

2015年12月25日 9:9 10431次瀏覽 來源:   分類: 重點(diǎn)新聞

  在2015年,如果你愛一個(gè)人就帶她做金融,股海翻騰,認(rèn)準(zhǔn)趨勢并堅(jiān)定的執(zhí)行出來,你們必將盆滿缽滿。如果你恨一個(gè)人那也帶她做金融,2015年金融市場劇烈震蕩,稍有不適必將粉身碎骨。這一年,美聯(lián)儲終于加息了,人民幣加入IMF貨幣籃子,歐洲央行接過QE大棒,金價(jià)跌跌不休,原油更是屢屢逼近歷史低位


  年末之際讓我們一起回顧一下全球金融市場的重大事件:
  中國千股跌停
  2015年中國股市坐上了驚險(xiǎn)而刺激的過山車,6月中旬以前上證綜指一路高歌猛進(jìn),最高到達(dá)5178點(diǎn),市場一派欣欣向榮,不少分析師紛紛看高上證綜指可達(dá)一萬點(diǎn),然而到六月上證綜指忽然反轉(zhuǎn),掉頭向下,引發(fā)融資崩盤,三個(gè)月中一度重挫45%。
  下跌以多米諾骨牌式的反應(yīng)上演:先是機(jī)構(gòu)主動降杠桿,隨后前期大漲的個(gè)股開始暴跌,導(dǎo)致高比例配資賬戶開始爆倉,配資平臺為自保開始強(qiáng)制平倉,使得更多的股票暴跌,最后甚至連非配資賬戶也開始拋售股票。
  千股跌停,成為6月末、7月初中國股市的常態(tài)。強(qiáng)平,成為這個(gè)夏季A股留給中國股民的慘痛記憶。
  人民幣加入IMF貨幣籃子,中國外儲降幅創(chuàng)紀(jì)錄人民幣貶值
  中國央行8月11日宣布完善人民幣兌美元匯率中間價(jià)報(bào)價(jià),人民幣中間價(jià)一次性貶值近2%。當(dāng)天在岸人民幣兌美元貶值1.87%,報(bào)6.3258,創(chuàng)下1994年人民幣官方與市場匯率并軌以來的最大單日跌幅。隨后幾天中,人民幣一路貶至6.40關(guān)口。當(dāng)月,中國外匯儲備降幅創(chuàng)下紀(jì)錄。
  不過,此次匯率形成機(jī)制調(diào)整為人民幣被IMF納入其特別提款權(quán)貨幣籃子(SDR)掃清了又一個(gè)障礙。12月1日凌晨,IMF宣布將人民幣納入SDR。人民幣成為繼美元、歐元、英鎊和日元之后,加 入SDR貨幣籃子的第五種貨幣。人民幣在SDR貨幣籃子中的權(quán)重為10.92%,超出日元和英鎊。這也標(biāo)志著人民幣成為第一個(gè)被納入SDR籃子的新興市場國家貨幣。
  瑞郎風(fēng)暴
  1月15日,在毫無征兆的情況下,瑞士央行意外放棄維持了三年之久的歐元對瑞郎1.20匯率下限,導(dǎo)致瑞郎迅速升值,最高升40%至1歐元兌0.8500瑞郎的紀(jì)錄高位。
  大批押注瑞郎下跌的投資者損失慘重,多家外匯券商集體爆倉,德意志銀行、花旗這樣的華爾街大投行估計(jì)虧損過億美元。對沖基金大佬Marko Dimitrijevic旗下8.3億美元資產(chǎn)的基金幾乎損失全部投資資金,將要清盤。
  歐洲央行終于實(shí)施QE 歐債負(fù)收益率
  瑞士央行先行一步后,歐洲央行于當(dāng)月宣布了約1萬億歐元的購債計(jì)劃,隨后歐元重挫,一度跌破1.05創(chuàng)下十二年新低。
  同時(shí),歐債大面積出現(xiàn)負(fù)收益率。目前有約2萬億歐元的歐元區(qū)主權(quán)債收益率為負(fù)值,相當(dāng)于所有未到期歐元區(qū)主權(quán)債的三分之一。德國兩年期債券收益率為負(fù)0.45%,七年期及以下債券收益率均為負(fù)值。瑞士10年期債券收益率為負(fù)0.41%。
  12月,歐洲央行決定延長購債項(xiàng)目期限,但寬松力度不及市場預(yù)期,歐元反彈至1.09一線。
  有驚無險(xiǎn)的希臘
  今天歐洲的話題雖已為難民、歐洲央行所取代,但年中時(shí),希臘是當(dāng)之無愧的“話題大王”。畢竟,在讀者眼中,希臘是否退歐是可與美聯(lián)儲是否加息、人民幣是否貶值相提并論的大事情。
  結(jié)果是,美聯(lián)儲加息了,人民幣也貶了,但希臘沒有退歐。的確,希臘一度面臨退歐的窘境,對IMF的貸款也構(gòu)成了違約。政府與國際債權(quán)人的談判破裂后,希臘7月初就國際援助計(jì)劃舉行了全民公投。此后接踵而至的是政治動蕩、財(cái)長辭職、資本管控。
  希臘十年期國債收益率在6-7月間大幅飆升,但是數(shù)周后,最終還是就援助計(jì)劃達(dá)成了協(xié)議,但在此之前希臘兩年期公債收益率已升至60%、銀行股持續(xù)暴跌,一度波及全球市場。
  標(biāo)普迎四年來最大調(diào)整 道指日內(nèi)跌幅超千點(diǎn)
  人民幣暴跌傷的不僅是A股,還有歐股、日股在內(nèi)的全球股市。美股雖談不上出現(xiàn)股災(zāi),但仍然出現(xiàn)了四年多年牛以來罕見的調(diào)整。
  8月24日,美股道瓊工業(yè)指數(shù)創(chuàng)下四年來最大跌幅,開盤跌逾千點(diǎn),之后收復(fù)部分失地,收盤時(shí)仍下滑588點(diǎn),錄得該指數(shù)歷史第八大點(diǎn)數(shù)跌幅。當(dāng)周,道指累計(jì)跌逾10%。
  同一周里,標(biāo)普500指數(shù)跌幅超過了12%,為2011年以來最大的調(diào)整幅度。
  美國垃圾債崩盤
  美聯(lián)儲還沒出手,美國垃圾債就已經(jīng)倒下了。
  12月9日,傳奇投資者M(jìn)artin Whitman所創(chuàng)立的第三大道資產(chǎn)管理公司(Third Avenue)宣布對旗下規(guī)模達(dá)8億美元的高收益?zhèn)餞hird Avenue Focused Credit Fund進(jìn)行清算,同時(shí)停止贖回。
  這一2008年金融危機(jī)以來美國共同基金行業(yè)最大的“黑天鵝”事件,拉開了美國垃圾債崩盤的序幕。隨后幾天中,在華爾街大佬卡爾·伊坎“垃圾債暴跌剛剛開始”言論的刺激下,垃圾債市場的拋售排山倒海而來。
  12月11日,美國最大垃圾債券ETF iShares iBoxx High Yield Corporate Bond (HYG)下跌2%,創(chuàng)出自2009年以來新低。今年迄今,HYG已經(jīng)下跌了12%。
  投資者還在奪路而逃。據(jù)美銀美林的周度報(bào)告,在截至上周三(16日)的一周中,投資者從債券基金中贖回的資金達(dá)到131億美元,為2013年6月以來最大,其中大部分來自垃圾債券。
  美聯(lián)儲終加息
  新興市場趴下了,人民幣貶完了,歐洲央行出手了,美聯(lián)儲終于在12月宣布了2006年6月以來的首次加息。6月和9月時(shí),投資者一度以為加息就要到來而大亂方寸。
  17日凌晨,美聯(lián)儲如預(yù)期地宣布提高聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間25個(gè)基點(diǎn)至0.25-0.5%。同時(shí)公布的利率預(yù)測點(diǎn)陣圖顯示,美聯(lián)儲明年會有四次加息。
  美元
  由于此次加息已為市場廣泛預(yù)期和定價(jià),美元并未在加息后繼續(xù)走高,美國十年期國債收益率還維持著年初時(shí)的水平。
  油價(jià)見30美元
  和美元一樣,油價(jià)下跌是一個(gè)貫穿全年的市場主題。
  在年初低至40美元后,原油一度在今夏收復(fù)大片“失地”,布油反彈至60多美元。然而隨著供應(yīng)持續(xù)增長和需求繼續(xù)蕭條,油價(jià)自6月末開始再度承壓。最后,12月初OPEC實(shí)質(zhì)性放棄限產(chǎn)的決定,成為壓垮油價(jià)的最后一根稻草。
  于是,我們見到了30多美元的油價(jià),布油本周觸及了每桶35.98美元的十一年低位。自去年6月以來,國際油價(jià)已經(jīng)挫近2/3。
  新興市場危機(jī)
  中國經(jīng)濟(jì)疲弱、大宗商品價(jià)格持續(xù)走軟和美聯(lián)儲的加息預(yù)期,是今年壓在新興市場身上的“三座大山”,新興經(jīng)濟(jì)體幾乎全軍覆沒,部分國家更是格外慘烈,巴西、南非和土耳其貨幣均貶至紀(jì)錄低位,巴西GDP創(chuàng)史上最大降幅。
  2015年是最黑暗的一年,也是最光明的一年。無論結(jié)果如何今年必定讓很多人刻骨銘心,祝愿金融市場所有的參與者都能打磨出屬于自己的交易系統(tǒng),并且都能堅(jiān)定的執(zhí)行出來,在金融市場做一個(gè)立于不敗之地的弄潮兒。

責(zé)任編輯:彭薇

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