有色板塊站上厄爾尼諾風口
2015年06月10日 8:47 4973次瀏覽 來源： 一財網 分類： 重點新聞
重返5000點大牛市的A股，板塊的輪動總讓人捉摸不透，不過如果成功抓住板塊的輪動，總能給投資者帶來遠跑贏大盤的回報。
近期除了金融股“王者歸來”以外，厄爾尼諾概念股也開始站上“風口”。分析人士認為，隨著厄爾尼諾現象逐步影響全球氣候，會引發(fā)全球部分農產品和有色金屬減產，從而導致價格上漲，相關概念股可望受益。
6月5日，農業(yè)部新聞辦公室發(fā)布消息稱，受厄爾尼諾事件影響，全球氣象災害多發(fā)頻發(fā)，我國強對流天氣點多面廣、強度大、雹災重，南方暴雨頻繁，北方局地出現持續(xù)高溫，部分地區(qū)降水和氣溫突破歷史極值。為有效應對厄爾尼諾對農業(yè)生產的不利影響，6月4日，農業(yè)部組織氣象和農業(yè)專家就厄爾尼諾事件影響進行了會商，科學研判影響，提出應對措施。總的來看，厄爾尼諾將持續(xù)至秋季，達到中等以上強度。
6月8日，不少農業(yè)股都有不少漲幅，白糖類股份尤其強勢，包括南寧糖業(yè)、貴糖股份、中糧屯河等，有色板塊也維持了上周的強勢。深圳一位私募人士向記者表示，目前市場上資金對厄爾尼諾現象關注還不多，估計未來能夠站上風口，而有色板塊也有不少國企改革的預期，可謂雙重受益。
廣發(fā)證券分析師陳果表示，厄爾尼諾通常會引發(fā)包括暴雨、颶風、高溫和干旱在內的極端天氣，繼而通過影響相關商品的供給而利多或利空其價格走勢，或者因自然災害而增大相關生產資料的投入。結合厄爾尼諾影響程度和影響概率：在農作物領域，利多糖價利空大豆，關注制糖和飼料板塊；在有色金屬領域，有望推高鎳和銅的價格，關注鎳銅開采板塊;在養(yǎng)殖業(yè)領域，將增強豬肉價格的上漲趨勢，關注生豬養(yǎng)殖板塊;在生產資料領域，可關注地下管道建設。
國泰君安分析師王乾就稱，厄爾尼諾對農業(yè)股的潛在影響主要集中在制糖、水產養(yǎng)殖產業(yè)鏈等領域。南寧糖業(yè)、中糧屯河、貴糖股份等制糖企業(yè)有望受益于國內糖產量下降，但目前糖國內外價差過大或削弱厄爾尼諾潛在減產影響，國際糖價低迷仍是壓制國內上行的重要因素，魚粉價格潛在上行，年初完成備貨的飼料企業(yè)或享受“存貨利潤”。
中銀國際分析師稱，今年全球多地出現極端天氣，多國專家預測今年將出現最為嚴重的一次厄爾尼諾，根據以往經驗，利好糖類和油脂類上市公司。
太平洋證券分析師王文靜認為，當厄爾尼諾周期逐漸加強之際，印度尼西亞、菲律賓澳大利亞、南亞次大陸和巴西東北部均出現干旱，而從赤道中太平洋到南美西岸如秘魯、智利則多雨。從歷史上看，受厄爾尼諾影響，將很可能波及72%全球鋰礦、43%銅礦及38%的鎳土礦供給，從而推升相關產品及股票的價格。。
申萬宏源認為，對于國企改革概念，特別需要關注在產能過剩行業(yè)相對集中的地方國企，出現資產整合概率較大，比如某些地方國企的有色企業(yè)會是重點整合對象。
責任編輯：彭薇
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